境外投資資金外匯銀行需要提供哪些資料？

境外投資資金外匯銀行需要提供哪些資料？

境外投資資金外匯銀行需要提供哪些資料？

招行

1.ODI對內義務(wù)出資的業(yè)務(wù)登記憑證及其控制信息表

2.主管部門(mén)批文：非金融企業(yè)提供，商務(wù)部門(mén)核準/備案文件+發(fā)改委核準/備案文件+國資委批文（國有企業(yè)適用）；金融機構提供，金融主管部門(mén)對該項投資的批準文件或無(wú)異議函

3.董事會(huì )決議（或合伙人決議）

4.境外標的公司身份合法合規證明資料（如注冊證明文件等）

5.關(guān)于投資資金來(lái)源與資金用途（使用計劃）情況的說(shuō)明

6.資金來(lái)源和境外資金用途的真實(shí)性證明材料

7.盡職調查報告（包括但不限于客戶(hù)基本情況、本筆業(yè)務(wù)情況、資金來(lái)源和境外資金用途等內容）

匯豐

1.《業(yè)務(wù)登記憑證》原件+復印件加蓋公章　

2.境外匯款申請書(shū)原件

3.在辦理每一筆資金匯出時(shí)，均應審核其資金來(lái)源和境外資金用途的真實(shí)性證明材料。應要求客戶(hù)提供以下材料：

（1）資金來(lái)源及境外資金用途（使用計劃）情況說(shuō)明；

（2）可證明資金來(lái)源的相關(guān)財務(wù)報表，或客戶(hù)在銀行的賬戶(hù)情況、辦理結算的收支記錄，或在海關(guān)或其他第三方機構可查數據等材料；

（3）可證明境外資金用途的境外項目投標書(shū)、收購協(xié)議、轉股協(xié)議、租賃合同、勞務(wù)合同等證明材料；

（4）董事會(huì )決議（或合伙人決議）以及雙方對于投資款簽署的合同或其他真實(shí)性講明材料,。

4.企業(yè)境外投資證書(shū)原件+復印件

5.發(fā)改委項目備案通知書(shū)原件+復印件