哪些企業(yè)需要做ODI備案？（各類(lèi)型）

一、哪些企業(yè)需要辦理ODI？

1.有開(kāi)展跨境電商業(yè)務(wù)的企業(yè)

大額資金出入境需提供ODI備案證書(shū)。

2.大額資金出入境需提供ODI備案證書(shū)企業(yè)需要向外投資項目進(jìn)行匯款或需將利潤回流境內時(shí)，需提供合規對外投資證明至銀行，銀行才能進(jìn)行相應的匯款操作。

3.在海外設立子公司的企業(yè)國內公司在海外設立子公司，要開(kāi)立當地銀行賬戶(hù)或需內地匯款到境外時(shí)，都需境內母公司提供ODI備案證書(shū)，銀行才會(huì )同意打款操作。

4.境外上市（紅籌/VIE架構搭建）有境外企業(yè)上市合規需求以及境外成立股權激勵平臺等情況需要辦理境外投資備案。

5.成立外商投資企業(yè)（WFOE）當企業(yè)成立外商投資企業(yè)（WFOE）開(kāi)設資金本賬戶(hù)時(shí)，銀行要求股權穿透至自然人，若涉及內地企業(yè)，則內地企業(yè)需辦理ODI證書(shū)。

6.香港公司開(kāi)設境內NRA賬戶(hù)香港公司開(kāi)設境內NRA賬戶(hù)，銀行要求股權穿透至自然人，涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書(shū)。
二、境外投資備案需要什么條件?1.符合“境外投資”定義的企業(yè)才能申請；2.境內公司成立滿(mǎn)1年以上(成立時(shí)間不滿(mǎn)一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準或備案)；3.近一年獨立第三方會(huì )計事務(wù)所出具的審計報告不得顯示出現虧損;4.凈資產(chǎn)回報（收益）率=凈利潤/所有者權益，要高于5%，越高越好;5.資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額，要低于70%，越低越好。6.境內主體行業(yè)不涉及敏感行業(yè)及國家機密且股東背景、資金來(lái)源真實(shí)、合法。?
三、ODI備案優(yōu)勢1.合法合規資金出入境：通過(guò)ODI備案，企業(yè)以合法的方式完成境內資金出境，境外資金入境。2.節省稅收：助力企業(yè)開(kāi)拓境外市場(chǎng)，獲得當地政策或稅務(wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度。3.與國際快速接軌：有效利用境內外資源和市場(chǎng)，規避?chē)赓Q易壁壘。充分吸收境外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，及時(shí)掌握國際信息。4.優(yōu)化資產(chǎn)配置：有助于統籌境內外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置。5.享財政補貼：境外資金返程回國投資可享受省市各級財政部門(mén)給予的相應資金補貼。6.利于上市籌劃：企業(yè)境外上市，沒(méi)有合規風(fēng)險和障礙。

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