境外投資備案ODI是境內企業(yè)資金合規出境的途徑之一，符合條件的境內企業(yè)才可申請ODI備案。ODI備案涉及多個(gè)環(huán)節，項目申報信息是不可忽視的重要內容。本文將對境外投資備案表的填寫(xiě)進(jìn)行全面解析，并提供一些注意事項，以幫助企業(yè)順利進(jìn)行境外投資。

今天我們主要圍繞以下這四個(gè)點(diǎn)的方向來(lái)講解，境外投資備案辦理方法

一、投資主體情況

二、投資主體控制且本項目設計的境外企業(yè)情況

三、項目背景情況

四、境外投資備案表填寫(xiě)的注意事項

一、投資主體情況

1、項目涉及多個(gè)投資主體的，按出資額大小逐一填寫(xiě)各投資主體有關(guān)信息。

2、企業(yè)名稱(chēng)、信用代碼、注冊地址、注冊資本、成立日期、企業(yè)類(lèi)型、經(jīng)營(yíng)范圍等信息：以投資主體營(yíng)業(yè)執照或類(lèi)似文件為準。

3、近兩年信用情況：投資主體及其控股股東（或普通合伙人）直至其*終實(shí)際控制人的近兩年信用情況。包括投資主體及其控股股東（或普通合伙人）直至其*終實(shí)際控制人是否被列入境外投資違法違規行為記錄、企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄、嚴重違法失信企業(yè)名單、全國法院失信被執行人名單、重大稅收違法案件當事人名單等（如被列入，則說(shuō)明有關(guān)情況）。

二、投資主體控制且本項目設計的境外歐企業(yè)情況

如果項目不僅涉及投資主體直接投入資產(chǎn)、權益或提供融資、擔保等，還涉及投資主體通過(guò)其控制的境外企業(yè)投入資產(chǎn)、權益或提供融資、擔保的，則說(shuō)明該境外企業(yè)情況。

該境外企業(yè)情況主要包括：

1、基本信息：包括企業(yè)名稱(chēng)、注冊地、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊資本等信息，以境外企業(yè)有關(guān)注冊登記文件（如成立證書(shū)）為準。

2、股權結構：前五大股東（境外企業(yè)為合伙制企業(yè)的，則為普通合伙人和前五大有限合伙人）的基本情況（名稱(chēng)、國籍或注冊地、持股比例等）。

3、投資：主體和境外企業(yè)的控制關(guān)系。比如：投資主體以何種方式控制該境外企業(yè)。

4、經(jīng)營(yíng)情況：近兩年主要業(yè)務(wù)情況，資產(chǎn)、負債、收入、利潤等主要財務(wù)指標。

5、近兩年是否受到所在地行政、刑事處罰（如有，則說(shuō)明有關(guān)情況）。

三、項目背景情況

1、項目必要性：包括項目與投資主體發(fā)展戰略的關(guān)系、與投資主體國內外業(yè)務(wù)的關(guān)系、項目對投資主體的意義等。

2、前期已經(jīng)開(kāi)展的工作情況：包括盡職調查、可行性研究、對外談判、投資決策等情況。

3、項目涉及的審批情況：包括項目涉及的國內外政府審批（如外資國家安全審查、市場(chǎng)準入、反壟斷審查等）及有關(guān)審批的進(jìn)展情況。

四、境外投資備案表填寫(xiě)的注意事項

1、及時(shí)更新備案信息：一旦投資項目發(fā)生重大變化，如投資金額變動(dòng)、投資方式變更等，應及時(shí)更新備案信息，以確保備案信息的準確性和完整性。

2、保留備案文件：填寫(xiě)備案表后，應妥善保留備案文件，包括備案表、相關(guān)證明文件等。這些文件在后續的審批和備案流程中可能會(huì )被要求提供，要妥善保存。

3、定期進(jìn)行備案信息的自查和更新：定期對已備案的投資項目進(jìn)行自查，確保備案信息的準確性和完整性。如果發(fā)現備案信息有誤或需要更新，應及時(shí)進(jìn)行修正和更新。

4、了解當地的投資政策和法規：不同國家或地區的投資政策和法規可能存在差異，企業(yè)在進(jìn)行境外投資時(shí)，要了解并遵守當地的投資政策和法規，以避免不必要的風(fēng)險和糾紛。

境外備案的目的是加強對境外投資的監管和管理，保障投資者的權益，促進(jìn)資本流動(dòng)的穩定和有序。企業(yè)在進(jìn)行備案登記時(shí)需要了解清楚相關(guān)法規及合規要求