海南省國企對外投資-如何高效通過(guò)

申請ODI備案對企業(yè)的要求 1、境內公司**成立滿(mǎn)1年以上(成立時(shí)間不滿(mǎn)一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準或備案); 2、最近一年獨立第三方會(huì )計事務(wù)所出具的審計報告不能出現虧損; 3、凈資產(chǎn)回報(收益)率=凈利潤/所有者權益，**高于5%，越高越好; 4、資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額，**低于78%，越低越好; 5、股東背景、資金來(lái)源必須真實(shí)、合法。

在銀行層面，銀行需自求平衡，如果沒(méi)有跨境資金流入，對資金的流出就更需嚴格審查。在資金出境從嚴監管的態(tài)勢下，銀行亦嚴格執行“展業(yè)三原則”，特別強調盡調環(huán)節，對項目進(jìn)行“真實(shí)性、合規性”審查。據了解，目前工農中建等銀行均對資金出境持謹慎態(tài)度。在資本項下跨境資金流出審查更加嚴格的情況下，現在亦有很多銀行I34暫8o98停7982開(kāi)展境外直接投資相關(guān)業(yè)務(wù)。 目前外管局對于資金出境仍采取「控流出、擴流入」的監管態(tài)度，市場(chǎng)對資金出境十分饑渴。在「真實(shí)性至上」原則之下，市場(chǎng)對此又有何對策?有哪些常見(jiàn)的資金出境方式?(提請注意:本文所述方式可能存在一定的合規問(wèn)題或在現行的監管政策下存在操作的難度!請注意并把控相關(guān)風(fēng)險!)本文重點(diǎn)介紹通過(guò)ODI方式進(jìn)行境外投資商務(wù)部境外投資行為審批、發(fā)改委境外投資項目核準或備案的基本操作流程，以及銀行外匯額度登記及審批的監管要求。