什么是境外投資備案ODI

通俗一點(diǎn)的講，對外出資備案就是我們國內企業(yè)出資境外企業(yè)時(shí)，不論是新設公司、新建項目還是并購股權，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權，控制權、經(jīng)營(yíng)管理等，就需要進(jìn)行境外出資備案(ODI)。如果企業(yè)境外出資涉及敏感國家和地區、敏感行業(yè)的，還需要實(shí)行核準管理。需要提醒的是，境外出資備案(ODI) 僅針對設立的境外企業(yè)。境內企業(yè)實(shí)行境外出資路徑上設置的空殼公司，均不在管理部門(mén)予以審核的范圍之列。境外企業(yè)開(kāi)展的二次出資行為，也不在對外出資管理的范疇，不需要有關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。

辦理境外投資備案的流程

境外投資（ODI）備案涉及到商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯局三個(gè)部門(mén)。境內企業(yè)股東需要向省級商務(wù)部門(mén)和省級發(fā)改委辦理ODI備案手續。商務(wù)部負責整體審批企業(yè)境外投資事項，為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書(shū)》。發(fā)改委負責監管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿(mǎn)足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項目備案通知書(shū)》。最后，外管局負責監管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續。備案手續完成之后，需要根據《境內機構境外直接投資外匯管理規定》，在銀行完成外匯登記手續。整個(gè)流程耗時(shí)將近2-3個(gè)月，辦理成功后會(huì )得到兩份分別由商務(wù)部和發(fā)改委頒發(fā)的證書(shū)——《企業(yè)境外投資證書(shū)》和《境外投資項目備案通知書(shū)》。需要注意的是：如果是涉及敏感行業(yè)，無(wú)論項目投資金額大小，一律提交商務(wù)部和發(fā)改委進(jìn)行核準。

境外投資備案時(shí)需要注意哪些問(wèn)題 

如果母公司成立不滿(mǎn)一年以上需要提供公司的審計報告及其他相關(guān)資料證明公司資產(chǎn)實(shí)力。辦理境外投資備案時(shí)前期工作落實(shí)情況說(shuō)明(包括：盡職調查、可研報告、投資資金來(lái)源情況的說(shuō)明、投資環(huán)境分析評價(jià))等報告會(huì )起到至關(guān)重要的作用，建議大家辦理時(shí)著(zhù)重注意。目前辦理境外投資的流程時(shí)間大概在一至兩個(gè)月左右，備案的有效期內，可以選擇分多次把備案的資金匯出，也一次性全部匯出。提示：資境外企業(yè)時(shí)，不論是新設公司、新建項目還是并購股權，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權，控制權、經(jīng)營(yíng)管理等，就需要進(jìn)行境外投資備案(ODI)。如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業(yè)的，還需要實(shí)行核準管理。

申請境外投資備案資質(zhì)需要注意這幾個(gè)方面點(diǎn)

1、境內公司成立滿(mǎn)1年以上、投資金額不得高于母公司資產(chǎn);2、可以提供近一年的的審計報告;3、不得涉及到敏感的地區及敏感的行業(yè);4、股東背景、資金來(lái)源必須真實(shí)、合法;5、可以按照規定提供商業(yè)計劃書(shū)、投資情況說(shuō)明等;6、凈資產(chǎn)回報率=凈利潤/所有者權益，≥5%;7、資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額，≤70%。
近期有很多的外貿公司都是業(yè)務(wù)發(fā)展的階段，隨著(zhù)業(yè)務(wù)的發(fā)展。很多有外業(yè)務(wù)的企業(yè)都有意向在業(yè)務(wù)開(kāi)展地進(jìn)行開(kāi)設分公司進(jìn)行管理業(yè)務(wù);申請辦理境外投資備案資質(zhì)后，境內企業(yè)就可以合法地在境外設立分公司或者子公司來(lái)管理業(yè)務(wù)了。

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