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東莞證券投資基金公司注冊辦理流程、東莞私募基金公司注冊辦理指南

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發(fā)布時(shí)間: 2023-12-18 05:11
最后更新: 2023-12-18 05:11
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東莞證券投資基金公司注冊辦理流程、東莞私募基金公司注冊辦理指南

受托管理】私募基金管理人應當按照誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則切實(shí)履行受托管理職責,不得將投資管理職責委托他人行使。私募基金管理人委托他人履行職責的,其依法應當承擔的責任不因委托而減輕或者免除。

私募基金的管理人不得超過(guò)一家。

解讀:

本條中重申了《私募投資基金備案須知(2019年版)》第三條管理人職責條款。重申私募基金產(chǎn)品不得存在雙管理人。特別提醒管理人,雙管理人與雙GP為不同概念,私募基金可出現雙GP情形,但不得為雙管理人。

第三十一條【投資范圍】私募證券基金的投資范圍主要包括股票、債券、存托憑證、資產(chǎn)支持證券、期貨合約、期權合約、互換合約、遠期合約、證券投資基金份額,以及中國證監會(huì )認可的其他資產(chǎn)。

私募股權基金的投資范圍包括未上市企業(yè)股權,非上市公眾公司股票,上市公司向特定對象發(fā)行的股票,****、協(xié)議轉讓等方式交易的上市公司股票,非公開(kāi)發(fā)行或者交易的可轉換債券、可交換債券,市場(chǎng)化和法治化債轉股,股權投資基金份額,以及中國證監會(huì )認可的其他資產(chǎn)。

本條系資產(chǎn)管理人業(yè)務(wù)綜合報送平臺中《私募投資基金“基金類(lèi)型”和“產(chǎn)品類(lèi)型”》有關(guān)內容的匯總。私募證券基金和私募股權基金的投資范圍作者已在其他文章中進(jìn)行過(guò)詳細介紹,在此不再贅述。

第三十二條【托管職責】私募基金托管人應當按照法律、行政法規、金融管理部門(mén)規定以及合同約定履行基金托管人應當承擔的職責,維護投資者合法權益。

私募基金的托管人不得超過(guò)一家。

本條內容與《私募投資基金備案須知(2019年版)》等規定中關(guān)于托管人的職責要求基本一致。

 


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