按正常出口流程，不影響國內退稅

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步驟2與步驟4之間存在存貸利差；

步驟4：離岸美元和人民幣匯率假定為6.15；

步驟7：在岸美元和人民幣匯率假定為6.2；

步驟9：扣除貸**款利息，獲利部分將其以定期存款存入銀行；

*終套利數額公式：1億元*3% + 匯率差盈余*3%－1626萬(wàn)美元*6.15*3%－融資成本

貿易融資套利的風(fēng)險

信貸風(fēng)險的積聚

貿易融資套利活動(dòng)帶來(lái)的*嚴重的后果之一便是信貸風(fēng)險的積聚。以融資套利為目的而構造的虛假貿易將直接產(chǎn)生大量的結算資金，而企業(yè)將這些資金存入銀行勢必會(huì )使得銀行存款增加。處于盈利性原則，銀行將保留一部分存款，而將其余存款發(fā)放出去，從而擴大了貸**款規模，以上述模式為例，如果人民幣出現貶值或是公司用于投資的理財產(chǎn)品價(jià)格或存款與貸**款利差出現逆轉，那么A公司將會(huì )遭受損失，直接削弱了其還款能力，“多米諾骨牌效應”將會(huì )導致整個(gè)金融市場(chǎng)信貸風(fēng)險的積聚。

操作風(fēng)險

第一個(gè)風(fēng)險點(diǎn)是貨品價(jià)值的變動(dòng)問(wèn)題，融資業(yè)務(wù)中，如果企業(yè)出于利用信用證融資的目的而購入現貨銅，那么銅價(jià)一旦大跌，或者銅市持續走低，這將加大融資企業(yè)資金斷鏈的風(fēng)險。一般來(lái)說(shuō)，能夠利用融資的企業(yè)一般都是具有較大規模的，融資金額也較大，而當這類(lèi)大型企業(yè)遇到資金鏈斷裂的問(wèn)題，甚至被迫倒閉，會(huì )對社會(huì )造成極大的負面影響。進(jìn)口企業(yè)高庫存的風(fēng)險也不容小覷。以銅融資為例，大量融資銅涌入我國，由于內需不足，下游需求并不旺盛，企業(yè)處于高庫存的風(fēng)險之中(其中，建筑業(yè)被認為是中國銅需求量*大的行業(yè)，而*近幾年國家加強對房地產(chǎn)市場(chǎng)的調控被認為是銅高庫存的原因之一(歐美國家以及日本的經(jīng)濟不景氣，大大影響了中國相關(guān)產(chǎn)品的出口(高庫存加劇了銅價(jià)的下跌風(fēng)險，由此帶來(lái)了一系列的連鎖風(fēng)險

第二個(gè)風(fēng)險點(diǎn)是資金的流向及回收問(wèn)題。進(jìn)口商在套現之后，傾向于將資金投入到高收益的領(lǐng)域，例如部分房地產(chǎn)商在境內融資渠道匱乏后，大量從事銅貿易獲取融資，將資金用于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，與短債長(cháng)投賬期嚴重不匹配，一旦房地產(chǎn)銷(xiāo)售不暢，易出現資金鏈斷裂的問(wèn)題；還有部分資金流入到高風(fēng)險高收益的領(lǐng)域中，例如企業(yè)將資金參與民間借貸，將面臨極高的違約風(fēng)險。對于從事真實(shí)貿易的企業(yè)，在目前上游生產(chǎn)企業(yè)（鋼鐵、銅加工企業(yè)）自身經(jīng)營(yíng)困難、資金鏈緊張的情況下，一旦失去貨權而大量應收款難以回收，也將出現資金鏈斷裂的風(fēng)險。

只要出具的都是第三國全套單證文件（產(chǎn)地證、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、提單）等，如若客戶(hù)怕遇到目的港的反查問(wèn)題，根據那邊當地進(jìn)口政策！安全方面考慮配合第三國工廠(chǎng)來(lái)做產(chǎn)地證、提單的Shipper，就算*終目的國那邊遇到反查的可能性，也能在第一時(shí)間，提供中轉國的工廠(chǎng)地址、生產(chǎn)流水線(xiàn)產(chǎn)品資料，圖片等。從而有效解決這問(wèn)題！
剛接觸這塊的企業(yè)，很多前期在思考，這種運輸渠道安全可靠嗎？在這里通過(guò)以往的實(shí)際案例，以及轉口貨的每年吞吐量可以總計出，轉口物流仍然是國際貿易中的一種主要運輸方式！適合中小型企業(yè)，通過(guò)第三國轉口貿易!能更好幫助我國企業(yè)貿易出口，解決貿易制裁困擾。

通過(guò)轉口物流，企業(yè)不失為一種迂回穩妥的貿易方式，一方面既可繼續出口，維護好目的國的老客戶(hù)和保持反傾銷(xiāo)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，另一方面也是重要的一點(diǎn)，可合理規避高昂的特殊關(guān)稅，幫助國外客戶(hù)節約進(jìn)口成本！

一個(gè)做轉口的九零后

1.頭程海運：中國 - 第三國轉口港（馬來(lái)西亞、泰國、新加坡、斯里蘭卡、菲律賓）等。按正常出口流程，不影響國內退稅2.第三國中轉：中轉港換柜 + 出具第三國原產(chǎn)地證（提單，產(chǎn)地證，商業(yè)發(fā)票，裝箱單等）。3.二程海運：中轉港 - 目的港，目的港清關(guān)用的是第三國的全套文件。即可規避反傾銷(xiāo)關(guān)稅。第三國轉口貿易包裝要求：純中性包裝，不能顯示Made in China 、Made in Thailand、目的國、國家名稱(chēng)、客人公司地址；不能出現國內公司信息，不能出現任何中文字樣，托盤(pán)務(wù)必使用免熏蒸托盤(pán)，因為實(shí)木托盤(pán)上面會(huì )有中國印章，如果是實(shí)木托盤(pán)到了轉口國會(huì )產(chǎn)生額外的刮蹭費和重新熏蒸費；涉及商標需要提前把商標提供給我們確認，出貨前提供外包裝照片、產(chǎn)品照片給我們確認。轉口貿易服務(wù)為出口企業(yè)提供五重安全保障：1.貨物安全：轉口過(guò)程中提供全程拍照監控，保證貨物在中轉過(guò)程中不被沾污、損壞；2.貨權保證：簽訂有法律效率轉口合同，保證貨權自始至終屬于出口商；3.收款安全：客戶(hù)可通過(guò)自己的離岸賬戶(hù)向目的港客人直接收取款項，也可委托給我司代理收款；4.保證客戶(hù)隱私權：簽訂正規協(xié)議合同，保證不對第三方透露出口商及其買(mǎi)家客戶(hù)信息，絕不參與任何貿易性質(zhì)的活動(dòng)，再此鄭重承諾，我們只努力成為全國*專(zhuān)業(yè)的轉口貿易，轉口物流供應商；5.清關(guān)安全：目的港海關(guān)無(wú)法追溯貨物原產(chǎn)地是中國，我司保證清關(guān)文件的真實(shí)性。